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Logiciel de rapprochement de comptes

Optimisez la gestion des risques

Surmontez la complexité et améliorez l’intégrité des résultats financiers en alignant les réconciliations des comptes et le reporting financier. Remplacez les feuilles de calcul ou les solutions logicielles autonomes de réconciliation des comptes par une plateforme logicielle CPM unifiée.
01

Limitez les risques

Fournissez une vue statistique complète de vos états financiers, y compris un bilan ajusté en fonction des risques.
02

Améliorer les contrôles internes

Créez une piste d’audit complète permettant de savoir qui a effectué et approuvé les réconciliations et à quel moment.
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Accélérez la clôture financière

Les utilisateurs peuvent commencer à réconcilier les comptes dès la soumission des balances générales – plus besoin d’attendre la fin de la clôture.

Fonctionnalités clés

Reporting basé sur les risques

Établissez un reporting de gestion des risques sur votre bilan en présentant une vue statistique complète de la qualité de vos états financiers.

  • Identifiez immédiatement l’état de toutes les réconciliations à haut risque en lien avec vos rapports financiers.
  • Analysez la note de qualité de vos rapports financiers.
  • Appuyez-vous sur des résultats plus fiables pour une véritable gestion des risques.

Zoom sur la réconciliation

OneStream est la SEULE solution capable de lier les montants présentés dans les états publiés avec les montants issus de la réconciliation des comptes. Vous pouvez remonter instantanément des rapports financiers jusqu’aux rapprochements au sein d’un seule application unifiée.

  • OneStream vous permet de passer directement de votre bilan aux justifications des comptes.
  • Grâce aux alertes automatisées signalant toute modification de l’état des soldes des comptes rapprochés, les rapports sont toujours alignés sur les réconciliations.

Une source de données unique

Comme les réconciliations des comptes sont centralisées avec le reporting financier, il n’y a aucun risque de divergence entre vos rapports financiers publiés et votre processus de réconciliation des comptes.

  • Vous utilisez les mêmes sources de données, tables de correspondance de données, hiérarchies de comptes, workflows et stratégies de sécurité pour la réconciliation des comptes et pour la consolidation financière.
  • Les informations financières de base sont collectées et traitées une seule fois.
  • Les vérifications immédiates du statut des réconciliations alertent les utilisateurs lorsqu’un solde déjà rapproché est modifié suite à l’importation d’une balance générale mise à jour.

Quelques références clients

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Lead @ speed en alignant les rapprochements de comptes avec la clôture financière, la consolidation et le reporting.
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La clé du succès de nos clients

" En plus des consolidations, OneStream offre des capacités complètes de budgétisation et de prévision ainsi que des rapports de flux de trésorerie supérieurs et une solution de rapprochement des comptes qui a remplacé notre précédente solution de rapprochement des comptes. Les flux de travail guidés fournissent des étapes simples à l'utilisateur final qui nous permettent de nous concentrer sur les résultats plutôt que sur la mécanique. »
Pam Brady | Analyste financière internationale

Ressources connexes

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Anglais - Interactive Solution Brief: Conquering Complexity in Transaction Matching
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FAQ

Le rapprochement des comptes est le processus qui permet de s'assurer que les soldes des comptes des états financiers sont corrects à la fin d'une période comptable. C'est un processus qui utilise deux ensembles d'enregistrements pour s'assurer que les chiffres sont corrects et concordants. Et s'ils ne sont pas d'accord, faire les ajustements nécessaires ou identifier et expliquer les différences.

Les rapprochements de comptes sont généralement effectués après la clôture d'une période financière. Les comptables examinent chaque compte dans les états financiers et vérifient que le solde indiqué est exact. Cela implique souvent de comparer le solde des états financiers à une autre source d'informations, par exemple en comparant le solde du compte de trésorerie à un relevé bancaire externe. Voici d'autres exemples de comptes critiques nécessitant un rapprochement :

  • Encaisse et investissements – par rapport aux comptes bancaires et d'investissement externes
  • Comptes clients – comparaison avec le grand livre auxiliaire AR
  • Comptes fournisseurs – comparaison avec le grand livre auxiliaire AP
  • Dépenses payées d'avance - liste des composants du solde du compte
  • Charges à payer - liste des composants du solde du compte
  • Comptes fournisseurs et comptes clients intersociétés – s'assurer qu'ils sont éliminés lors de la consolidation
  • Immobilisations – lister les composants ou lier à un grand livre auxiliaire


La principale raison d'effectuer le rapprochement des comptes est d'assurer la cohérence et l'exactitude des rapports financiers. Les rapprochements de comptes sont particulièrement importants et constituent un contrôle interne clé pour les entreprises publiques qui doivent communiquer leurs résultats financiers à des parties prenantes externes, avec des pistes d'audit détaillées disponibles pour sauvegarder tous les soldes de comptes.

Il existe plusieurs types d'outils que les comptables peuvent utiliser pour effectuer des rapprochements de comptes. Avant la disponibilité des PC et des tableurs électroniques, les rapprochements de comptes étaient souvent effectués manuellement, à l'aide d'un crayon et de papier. La disponibilité des ordinateurs personnels et des tableurs au début des années 1980 a changé la donne, et les tableurs sont devenus l'un des outils les plus populaires pour effectuer des rapprochements de comptes.

Depuis le début des années 2000, des applications logicielles de rapprochement de comptes spécialement conçues sont devenues disponibles. Ces applications logicielles offrent la possibilité de charger les soldes des comptes et les transactions à partir des systèmes GL/ERP, d'automatiser les tâches manuelles d'appariement et de comparaison et de prendre en charge les flux de travail et les approbations électroniques.

Les applications logicielles de rapprochement de comptes spécialement conçues sont disponibles de manière autonome et peuvent également être mises en œuvre dans le cadre d'une suite intégrée de Logiciel CPM applications. Ces applications comprennent généralement clôture financière et consolidation, planification, budgétisation et prévisions, analyse des rapports et d'autres capacités.

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